公告日期：2025-11-19

关于

中交投资有限公司

分配股利及触发强制付息事件的

临时受托管理事务报告

债券简称：交投 YK01 债券代码：241786.SH

债券简称：交投 YK02 债券代码：241787.SH

债券简称：交投 YK03 债券代码：241968.SH

债券简称：交投 YK04 债券代码：241969.SH

债券简称：交投 YK05 债券代码：242540.SH

债券受托管理人

2025 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中交投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为交投YK01、交投YK02、交投YK03、交投YK04、交投YK05的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人发布的《中交投资有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年11月14日披露的《中交投资有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，发行人发生了分配股利及触发强制付息事件，具体情况如下：

根据发行人已发行的“交投YK01”、“交投YK02”、“交投YK03”、“交投YK04”、“交投YK05”公司债券《募集说明书》均约定了强制付息事件，规定付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。

发行人本次分配股利已触发前述债券的强制付息事件，特此提醒投资者注意。
截至目前，发行人生产经营状况良好、财务结构稳健、偿债能力保持良好状态，前述发行人对股东的分红事项系正常利润分配，不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。发行人将提前做好“交投YK01”、“交投YK02”、“交投YK03”、“交投YK04”、“交投YK05”的利息支付相关准备工作，确保按时足额付息。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人分配股利及触发强制付息事件属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务
报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。