公告日期：2025-11-18

债券代码：242527.SH 债券简称：25CTNYK2
债券代码：242414.SH 债券简称：25CTNYK1
债券代码：241197.SH 债券简称：24CTNY01
中信证券股份有限公司

关于

四川川投能源股份有限公司

取消监事会

暨

修订《公司章程》及相关制度

的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 11 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据四川川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由“四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）”、“四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）”的债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、债券受托管理人）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

四川川投能源股份有限公司于 2025 年 10 月 20 日披露《四川川投能源股份
有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：
2025-057 号），并于 2025 年 11 月 6 日披露《四川川投能源股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-062 号），审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的提案报告》，中信证券股份有限公司作为四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称“24CTNY01”，债券代码“241197.SH”）、四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种一）（债券简称“25CTNYK1”，债券代码“242414.SH”）和四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种二）（债券简称“25CTNYK2”，债券代码“242527.SH”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《四川川投能源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本次公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意四川川投能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕541 号）同意，四川川投能源股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 50.00 亿元的公司债券。

2024 年 7 月 9 日，发行人发行了四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称“24CTNY01”，
债券代码“241197.SH”），发行规模 18 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.29%，
起息日期为 2024 年 7 月 10 日，上市日期为 2024 年 7 月 15 日。

2025 年 3 月 4 日，发行人发行了四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专
业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种一）（债券简称“25CTNYK1”，债券代码“242414.SH”）和四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）
（第一期）（品种二）（债券简称“25CTNYK2”，债券代码“242527.SH”），
25CTNYK1 发行规模 6 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.08%，25CTNYK2
发行规模 6 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.17%，两个品种起息日期为 2025
年 3 月 6 日，上市日……
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