公告日期：2025-10-27

证券代码：242525 证券简称：25铁YK01

关于召开中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（品种一）2025年
第三次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，公司董事会审议决定对678名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票共计54,786,990股进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中铁股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-052）。鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技
创新可续期公司债券(第一期)募集说明书》及《中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)之债券持有人会议规则》的规定，中信建投证券股份有限公司作为“中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（品种一）”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，中国中铁股份有限公司于2025 年 10月 20日适用简化程序召开了中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（品种一）2025年第三次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：242525

（三）证券简称：25 铁 YK01

（四）基本情况：
1、债券名称：中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)（债券简称为
“25 铁 YK01”）； 2、债券期限：本期债券基础期限为 5 年,以
每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年）,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 3、发行规模：人民币 30 亿元，债券余额 30 亿元； 4、票面利率：2.40%； 5、起息日及付息日：
本期债券的起息日为 2025 年 3 月 11 日，若发行人未行使递延支
付利息选择权，本期债券的付息日为每年的 3 月 11 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另
计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（品种一）2025年第三次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

（三）债权登记日：2025年10月17日

（四）召开时间： 2025年10月20日 至 2025年10月24日
（五）投票表决期间：2025年10月20日 至 2025年10月24日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于持有人会议召开的通知公告之日起5个交易日内（即2025年10月24日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信建投证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年10月17日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、
发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于不要求发行人提前清偿债务……
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