公告日期：2025-10-15

关于

中国中铁股份有限公司回购注销部分限制
性股票减资暨通知债权人的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 铁工 Y6 债券代码：138647.SH

债券简称：25 铁 YK01 债券代码：242525.SH

债券简称：25 铁 YK03 债券代码：242841.SH

债券简称：25 铁 YK04 债券代码：242842.SH

债券简称：25 铁 YK05 债券代码：242953.SH

债券简称：25 铁工 K1 债券代码：243043.SH

债券简称：25 铁工 K2 债券代码：243146.SH

债券受托管理人

2025 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为22铁工Y6、25铁YK01、25铁YK03、25铁YK04、25铁YK05、 25铁工K1、25铁工K2的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国中铁关于2021年 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的公告》和《中国中铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

（一）《中国中铁关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》

发行人于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
1.回购注销的原因

根据《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称《激励计划（草案）》）相关规定，第三个解除限售期公司层面业绩考核 要求以及 2024 年公司层面业绩实际完成情况如下：

2024 年公司层面业绩考核指标 2024 年公司层面业绩实际完成情
况

2024 年度扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率不低于 11.50%，且不低于 2024 年度扣除非经常性损益后的
同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位 加权平均净资产收益率为 8.28%

值水平（9.27%）
以 2020 年为基准，2024 年归属于上市公

司股东的扣除非经常性损益的净利润复 以 2020 年为基准，2024 年归属于
合增长率不低于 12%，且不低于同行业平 上市公司股东的扣除非经常性损
均业绩水平或对标企业 75 分位值水平 益的净利润复合增长率为 2.74%

（14.75%）

2024 年度完成国务院国资委经济增加值 2024 年 度 未 完 成 经 济 增 加 值
（EAV）考核目标（不低于 333.36 亿元） （EAV）考核目标

鉴于发行人股权激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指 标条件未达成，根据《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，发行人决定 对 678 名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票进 行回购注销。

2.回购注销的数量

发行人拟回购注销上述 678 名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除
限售条件的限制性股票共计 54,786,990 股。其中，回购注销 628 名首次授予的激励对象已获授但未满足第三个解除限售条件的全部限制性股票共计 50,813,003股；……
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