公告日期：2025-04-30

张家港市国有资本投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年末，公司面临的风险因素与本公司所发行最新一期债券募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

一、发行人对外担保金额较大，发行人的担保对象主要为张家港地区的国有企业。目前除了少部分发行人担保业务子公司的对外担保出现代偿情况，其余被担保企业大多生产经营状况正常，如果被担保公司未来出现大规模偿付困难，不能及时偿还相关债务，公司将承担连带担保责任，进而影响公司的经营和业绩。

二、发行人有息负债规模较大，发行人安置房、基础设施建设业务建设周期长，大部分资金需要先行垫付，公用事业板块也需要大量资金补充营运资金和设备更新，因此随着发行人业务规模的扩大，投资项目的增多，发行人对外借款余额也逐年上升。发行人较高的有息债务和利息支出使公司未来面临较大的资金压力。

三、发行人投资收益占利润总额的比例较大，发行人对投资收益依赖较大。若被投资企业未来经营出现波动，导致投资收益减少甚至亏损，将会对发行人的偿债能力产生一定的负面影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......15
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司债券情况......16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
七、 中介机构情况......21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
六、 负债情况...... 27
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
九、 对外担保情况......31
十、 重大诉讼情况......31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 31
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 32
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 32
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 32
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 32
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 32
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 32
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 32
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人...……
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