公告日期：2025-04-21

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1367 号”文注册。

根据《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025年4 月21日结束，本期债券发行规模为 6 亿元，
票面利率为 3.08%，认购倍数为 1.23 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构招商证券股份有限公司及其关联方浙商证券股份有限公司参与本期债券认购，招商证券股份有限公司最终获配金额为 5,000 万元，其关联方浙商证券股份有限公司最终获配金额为 6,000 万元。上述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规和《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
年 月 日

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国投证券股份有限公司
年 月 日

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招商证券股份有限公司
年 月 日

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