公告日期：2026-02-02

债券代码：242419.SH 债券简称：25 诚泰 01
中天证券股份有限公司

关于“25 诚泰 01”回售结果及转售事项的

临时受托管理事务报告

中天证券股份有限公司

2026 年 2 月

重要声明

中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”）编制本报告的内容及信息均来源于诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《诚泰融资租赁(上海)有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026 年债券回售实施结果公告》等相关信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

1.债券全称：诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2.债券简称：25 诚泰 01。

3.债券代码：242419.SH。

4.发行人：诚泰融资租赁（上海）有限公司。

5.发行金额：人民币 5 亿元。

6.债券期限：3 年，并在第 1 年、第 2 年末分别设置发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7.票面利率：3.50%。

8.计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自
2025 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 26 日；如投资者在本期债
券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的
计息期限自 2025 年 2 月 27 日至 2026 年 2 月 26 日；如投资
者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则回售
部分债券的计息期限自 2025 年 2 月 27 日至 2027 年 2 月 26
日。

9.付息日：2026 年至 2028 年每年的 2 月 27 日为上一计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分
债券的付息日为 2026 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2026 年至 2027 年每年的 2 月
27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10.本金支付日（兑付日）：本期债券的兑付日为 2028
年 2 月 27 日。若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本
金支付日为 2028 年 2 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）；如投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026
年 2 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易
日）；如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 2 月 27 日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本次重大事项

（一）本期债券回售实施办法

1.债券代码：242419.SH。

2.债券简称：25 诚泰 01。

3.回售登记期：2026 年 1 月 23 日至 2026 年 1 月 29 日。
4.回售价格：100 元人民币。

5.回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易
系统进行回售申报。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6.选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7.已进行回售登记的投资者可于 2026 年 1 月 23 日至
2026 年 1 月 29 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证
券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8.回售资金兑付日：2026 年 2 月 27 日。

（二）发行人调整票面利率选择权情况

根据《诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期……
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