公告日期：2025-12-09

证券代码：253374.SH 证券简称：23 山交 YK
证券代码：254493.SH 证券简称：24 山交 YK
证券代码：242402.SH 证券简称：山交 KV01
中德证券有限责任公司

关于山西交通控股集团有限公司控股股东发生变更
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
2025 年 12 月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）23 山交 YK 基本情况

债券批文 上证函【2023】3565 号

债券名称 山西交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创
新可续期公司债券（第一期）

债券简称 23 山交 YK

债券代码 253374

发行规模 10.00 亿元

票面利率 3.30%

本期债券的基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期
债券期限 末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限为基础期限，在发行
人不行使续期选择权全额兑付时到期。

增信情况 本期债券为无担保债券。

信用等级 本期债券信用等级为 AAA

在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的付息日为每
年的 12 月 18 日；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
债券付息及偿还 交易日，顺延期间不另计息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情
况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期
执行利率计算复息）。

（二）24 山交 YK 基本情况

债券批文 上证函【2023】3565 号

债券名称 山西交通控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创
新可续期公司债券（第一期）

债券简称 24 山交 YK

债券代码 254493

发行规模 10.00 亿元

票面利率 2.68%

本期债券的基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期
债券期限 末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限为基础期限，在发行
人不行使续期选择权全额兑付时到期。

增信情况 本期债券为无担保债券。

信用等级 本期债券未进行信用评级。

在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的付息日为每
年的 4 月 16 日；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
债券付息及偿还 交易日，顺延期间不另计息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情
况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期
执行利率计算复息）。

（三）山交 KV01 基本情况

债券批文 证监许可【2024】1498 号

债券名称 山西交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行……
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