公告日期：2025-07-23

债券代码： 242114.SH 债券简称： 24天地一
242304.SH 25天地一
259269.SH 25天地二
西部证券股份有限公司

关于天地源股份有限公司财务总监变更的

临时受托管理事务报告

受托管理人

西部证券股份有限公司

2025 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《天地源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及天地源股份有限公司（以下简称“发行人”、“天地源”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2024〕1489号），本次债券注册总额不超过23.13亿元（含23.13亿元），采取分期发行。天地源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2024年12月10日发行上市，发行规模9.00亿元，债券简称24天地一（242114.SH）；天地源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2025年1月16日发行上市，发行规模5.00亿元，债券简称25天地一（242304.SH）。
经上海证券交易所出具无异议函（上证函〔2024〕2951 号），本次债券获批金额不超过
9.13 亿元（含 9.13 亿元），采取分期发行。天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者非
公开发行公司债券（第一期）于 2025 年 7 月 9 日发行上市，发行规模 4.13 亿元，债券简称
25 天地二（259269.SH）。

二、受托管理债券基本情况

（一）24 天地一

债券名称：天地源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：24天地一

债券代码：242114.SH

发行主体：天地源股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币9亿元（含9亿元）。

债券期限：本期债券为3年期。

债券利率：本期债券的票面利率为4.93%。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

起息日期：本期债券的起息日为2024年12月10日。

付息日期：本期债券的付息日为2025年至2027年间每年的12月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

受托管理人：西部证券股份有限公司。

（二）25 天地一

债券名称：天地源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：25天地一

债券代码：242304.SH

发行主体：天地源股份有限公司

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

债券期限：本期债券为3年期。

债券利率：本期债券的票面利率为4.93%。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

起息日期：本期债券的起息日为2025年1月17日。

付息日期：本期债券的付息日为2026年至2028年间每年的1月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

付息方式：本期债券采用单利计息，……
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