公告日期：2025-08-29

浙江省创新投资集团有限公司

财务报表

（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止）

目 录 页 次
一、 财务报表

合并资产负债表 1
合并利润表 2
合并现金流量表 3
合并所有者权益变动表 4-5
母公司资产负债表 6
母公司利润表 7
母公司现金流量表 8
母公司所有者权益变动表 9-10
财务报表附注 1-25

浙江省创新投资集团有限公司

财务报表附注

一、重要会计政策、会计估计的变更

(一)会计政策变更

本报告期重要会计政策未发生变更。

(二)会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

二、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2025 年 1 月 1 日）

注释1. 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 59,706.05 53,208.11

银行存款 78,679,674,669.43 85,547,600,801.69

其中：期货保证金存款 24,257,896,238.03 33,269,613,870.98

证券经纪业务保证金 317,583,996.82 162,738,825.67

其他货币资金 1,198,599,012.94 964,115,145.51

合计 79,878,333,388.42 86,511,769,155.31

期末货币资金中有保函保证金、票据保证金等合计金额为 2,065,943,513.99 元，其使用受限。
注释2. 结算备付金

项 目 期末数 期初数

公司自有备付金 2,012,923,421.68 2,503,462,838.32

客户普通备付金 4,332,317,709.14 5,027,644,491.91

减：减值准备 9,548.06 8,088.66

合计 ……
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