公告日期：2025-08-29

芜湖宜居投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和相关债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用进行一次跟踪评级。在相关债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。二、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司的货币资金和营业收入等。2025 年 6 月末，
本公司合并口径货币资金为 34.79 亿元；2025 年 1-6 月，公司合并口径营业收入为 7.20
亿元；归属于母公司所有者的净利润为 1.41 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况......13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
第三节 报告期内重要事项...... 29
一、 财务报告审计情况 ...... 29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 29
三、 合并报表范围调整 ...... 29
四、 资产情况...... 29
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
六、 负债情况...... 32
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 34
九、 对外担保情况......34
十、 重大诉讼情况......34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 35
第六节 备查文件目录 ...... 36
财务报表......38
附件一： 发行人财务报表...... 38

释义

公司、本集团、本公司、芜湖 指 芜湖宜居投资集团有限公司（原芜湖宜居投资（
宜居、发行人 集团）有限公司）

实际控制人、芜湖市国资委 指 芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会

中期报告 指 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制
作的《芜湖宜居投资集团有限公司公司债券中期
报告（2025 年）》

上交所 指 上海证券交易所

公司董事会 ……
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