公告日期：2025-04-28

芜湖宜居投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和相关债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在相关债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。
二、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司的货币资金和营业收入等。2024 年末，本公
司合并口径货币资金为 29.36 亿元；2024 年，公司合并口径营业收入为 11.30 亿元；归属
于母公司所有者的净利润为 2.54 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况......14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 27
七、 中介机构情况......27
第三节 报告期内重要事项...... 29
一、 财务报告审计情况 ...... 29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 29
三、 合并报表范围调整 ...... 30
四、 资产情况...... 30
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
六、 负债情况...... 33
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 35
九、 对外担保情况......35
十、 重大诉讼情况......35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 35
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 35
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 35
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 36
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 36
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 36
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 36
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 36
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人...... 36
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人...... 36
十、 发行人为纾困公司债券发行人 ...... 36
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 ...... 36
十二、 其他专项品种公司债券事项 ...... 36
第五节 ……
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