公告日期：2025-02-21

债券代码：241514.SH 债券简称：24 黄海 G1
债券代码：242177.SH 债券简称：25 黄海 G1
东吴证券股份有限公司

关于

江苏黄海金融控股集团有限公司

变更会计师事务所的

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街5 号）

2025 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏黄海金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、本期公司债券的基本情况

（一）江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）品种一

1、债券简称：24 黄海 G1

2、债券代码：241514.SH

3、发行规模：本期债券发行规模为 5.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年。

5、票面利率：2.56%

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金。

7、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 5 日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 9 月 5 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 9 月 5 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、增信方式：本期债券不设定增信措施。

（二）江苏黄海金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）

1、债券简称：25 黄海 G1

2、债券代码：242177.SH

3、发行规模：本期债券发行规模为 5.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年。

5、票面利率：2.20%

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金。

7、起息日：本期债券的起息日为 2025 年 1 月 15 日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 15 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2030 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、增信方式：本期债券不设定增信措施。

二、本期公司债券的重大事项

根据发行人于 2025 年 2 月 19 日发布的《江苏黄海金融控股集团有限公司关
于变更会计师事务所的公告》，具体情况如下：

（一）原审计机构情况

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

原审计机构履职情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已按照审计准则执行审计工作，履行了审计机构的职责。

（二）变更具……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。