公告日期：2025-06-30

中建科技集团有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新
可续期公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

天风证券股份有限公司

2025 年 6 月

目录

重要声明...... 3
第一章 债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 7第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .. 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 12第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，重大变化及
发行人偿债保障措施的执行情况...... 13
第七章 公司债券的本息偿付情况 ...... 14第八章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行
情况...... 15
第九章 债券持有人会议召开的情况 ...... 16
第十章 债券信用评级情况 ...... 17
第十一章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 18
第十二章 重大事项 ...... 19第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施...... 25
第十四章 专项品种公司债券应当披露的其他事项 ...... 26

重要声明

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中建科技集团有限公司（以下简称“中建科技”或“发行人”）对外公布的《中建科技集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、 债券名称：中建科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）。

二、 债券简称及代码：24 中建 YK，242160.SH。

三、 交易场所：上海证券交易所。

四、 债券期限：本次债券基础期限为 2 年，以每个基础期限为
1 个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

五、 发行规模：人民币 3 亿元。

六、 债券利率：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期内票面利率为 2.80%/年，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。

七、 起息日：本次债券于 2024 年 12 月 18 日开始计息，存续期
内每年的 12 月 18 日为该计息年度的起息日。

八、 付息日：在不行使递延支付利息选择权的情况下，本次债
券的付息日为每年的 12 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

九、 本金兑付日：若发行人在续期选择权行权年度，选择全额
期。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
十、 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十一、 本息支付方式：债券本息支付将按照中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照前述登记机构的相关规定办理。

十二、 担保情况：本次债券无担保。

十三、 信用级别：本次债券无评级。

十四、 募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，全
部用于偿还发行人有息债务。

十五、 债券受托管理人：天风证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履行职责情况

天风证券作为本次债券的受托管理人，报告期内按照本次债券《受托管理协议》及《募集说明书》的约定履行了本次债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券《募集……
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