公告日期：2025-04-30

北京国有资本运营管理有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相应债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

一、宏观经济周期波动风险

国际政治经济局势、宏观经济和市场环境可能会对发行人的经营产生一定影响。发行人股权投资、基金管理、资本运营等板块及各个子公司日常经营所涉及的钢铁、制造、商贸、电子、金融、人力资源等行业均与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国际市场经济走势及国民经济的景气程度有较强的关联性，易受到产业结构调整、经济结构性减速等因素的影响，公司相关业务的收入增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响可能出现收入下降。

二、内部资产重组风险

发行人为北京市国资委下属以国有资本运营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体，发行人存在较多的根据北京市国资委通知划转注入资产，且多为北京市国资委下属大型企业股权等。如果未来北京市国资委对下属企业的规划部署发生变化，可能存在内部资产重组、划转风险。

三、多产业经营风险

发行人投资管理的下属企业众多，且行业分布广泛，对发行人有效运营下属企业、较好地整合相关企业资源提出了较高要求。如果发行人未能有效运营下属企业、较好整合相关企业资源，并逐步形成协同效应、发挥规模优势，可能会对未来经营发展产生不利影响。

目录

重要提示...... 2
重大风险提示...... 3
释义...... 5

第一节 发行人情况...... 7

一、 公司基本信息 ...... 7

二、 信息披露事务负责人 ...... 7

三、 控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8

五、 公司业务和经营情况 ...... 9

六、 公司治理情况 ......17

七、 环境信息披露义务情况......18

第二节 债券事项......18

一、 公司债券情况 ......18

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况......30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况......30
四、 公司债券募集资金使用情况 ......34
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整......36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况......36

七、 中介机构情况 ......37

第三节 报告期内重要事项......38

一、 财务报告审计情况 ......38

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正......38

三、 合并报表范围调整 ......44

四、 资产情况 ......44

五、 非经营性往来占款和资金拆借 ......46

六、 负债情况 ......46

七、 利润及其他损益来源情况......47
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十......48

九、 对外担保情况 ......48

十、 重大诉讼情况 ......48

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况......49
十二、 向普通投资者披露的信息......49

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 ......49

一、 发行人为可交换公司债券发行人 ......49
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人......50
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ......50
四、 发行人为可续期公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。