公告日期：2025-08-29

福建省金融投资有限责任公司

2025 年半年度财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

1.按类别列示

项目 期末余额 期初余额

库存现金

银行存款 34,946,313,980.68 30,914,660,375.40

其中：客户存款 23,514,549,640.79 21,780,097,576.02

公司存款 4,393,975,220.70 2,941,415,664.65

结算备付金 7,037,789,119.19 6,193,147,134.73

其他货币资金 85,218.54 2,020,029.62

加：应计利息 941.10 17,699,868.51

合计 34,946,400,140.32 30,934,380,273.53

2.结算备付金

项目 期末余额 期初余额

客户备付金 4,149,664,276.02 4,278,097,514.95

公司备付金 2,888,124,843.17 1,915,049,619.78

小计 7,037,789,119.19 6,193,147,134.73

加：应计利息

合计 7,037,789,119.19 6,193,147,134.73

（二）衍生金融资产及衍生金融负债

期末余额

用于套期的衍生金融工具 用于非套期的衍生金融工具

项目 公允价值 公允价值

名义金额 资 负 名义金额

产 债 资产 负债

利率衍生工具 2,477,3……
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