公告日期：2026-01-09

关于

江苏盛泽投资有限公司

（住所：苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧（舜湖西路
2099 号））

取消监事的

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二六年一月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏盛泽投资有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

（一）江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：23 盛泽 G1

2、债券代码：115545

3、债券余额：5.00 亿元

4、债券期限：3 年期

5、票面利率：3.93%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2023 年 6 月 19 日

8、付息日：本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6
月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 19 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前次公司债券本金以及置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金。

（二）江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：24 盛泽 01

2、债券代码：254028

3、债券余额：2.00 亿元

4、债券期限：3 年

5、票面利率：2.80%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2024 年 3 月 11 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 3
月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 3 月 11 日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期公司债券本金。

（三）江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称：24 盛泽 02

3、债券余额：2.00 亿元

4、债券期限：3 年

5、票面利率：2.41%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2024 年 5 月 28 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 5
月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 5 月 28 日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期公司债券本金。

（四）江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：24 盛泽 G1

2、债券代码：241109

3、债券余额：3.00 亿元

4、债券期限：5 年期

5、票面利率：2.52%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次……
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