公告日期：2025-06-30

债券代码：151644.SH 债券简称：19 盛泽 01

债券代码：194549.SH 债券简称：22 盛泽 01

债券代码：250437.SH 债券简称：G23盛泽 1

债券代码：115545.SH 债券简称：23盛泽 G1

债券代码：115606.SH 债券简称：23盛泽 G2

债券代码：252142.SH 债券简称：23 盛泽 01

债券代码：242014.SH 债券简称：24盛泽 G2

债券代码：254028.SH 债券简称：24 盛泽 01

债券代码：254784.SH 债券简称：24 盛泽 02

债券代码：241109.SH 债券简称：24盛泽 G1

债券代码：255334.SH 债券简称：24 盛泽 03

债券代码：255335.SH 债券简称：24 盛泽 04

江苏盛泽投资有限公司

（住所：苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧（舜湖西路 2099 号））
公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏盛泽投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“盛泽投资”）对外公布的《江苏盛泽投资有限公司公司债券2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概要...... 3
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 29
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 31
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作和核查情况...... 34
第五章 债券本息偿付情况...... 37
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 41
第七章 增信机制、偿债保障措施及执行情况及有效性分析...... 42
第八章 债券持有人会议召开情况...... 43
第九章 公司债券跟踪评级情况...... 44
第十章 公司债券相关事务专人变动情况...... 45第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 46

第十二章 发行人 2024 年度重大事项情况 ...... 47
第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 48
第十四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 52

第一章 本期债券概要

一、本期债券核准文件和核准规模

根据上海证券交易所出具的《关于对江苏盛泽投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]577 号），盛泽投资面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。
根据上海证券交易所出具的《关于对江苏盛泽投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]1280 号），盛泽投资面向专业投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。
根据上海证券交易所出具的《关于对江苏盛泽投资有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]2124号），盛泽投资面向专业投资者非公开发行总额不超过 2.00亿元的绿色公司债券。

根据上海证券交易所出具的《关于对江苏盛泽投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]2116 号），盛泽投资面向专业投资者非公开发行总额不超过 15 亿元的公司债券。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏盛泽投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]963 ……
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