公告日期：2025-06-30

债券代码：241986.SH 债券简称：24 蚌投 01
蚌埠投资集团有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人：蚌埠投资集团有限公司

住所：安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦

债券受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《蚌埠投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况...... 3

一、债券名称 ...... 3

二、债券简称及代码 ...... 3

三、核准文件及核准规模 ...... 3

四、本期债券的主要条款 ...... 3

第二章 受托管理人/债权代理人履职情况 ...... 5

一、发行人资信情况 ...... 5

二、担保物资信情况 ...... 5

三、募集资金使用情况 ...... 5

第三章 发行人 2024 年度经营及财务状况 ...... 7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、发行人 2024 年度经营情况 ...... 7

三、发行人 2024 年度财务情况 ...... 7

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 10

第四章 发行人募集资金使用情况 ...... 12

一、本期债券募集资金情况 ...... 12

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 12

三、专项账户开立及运作情况 ...... 13

第五章 增信措施的有效性分析 ...... 14

第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 15

第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） ...... 15

第八章 本期债券本息偿付情况 ...... 16

第九章 本期债券跟踪评级情况 ...... 17

第十章 其他事项 ...... 18

一、发行人的对外担保情况 ...... 18

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项...... 18

三、相关当事人 ...... 18

四、其他重大事项...... 18
2

第一章 本期债券概况

一、债券名称

蚌埠投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第
一期)
二、债券简称及代码

债券简称 代码

24 蚌投 01 241986.SH

三、核准文件及核准规模

核准文件：关于同意蚌埠投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的皮肤（证监许可【2024】1495号）

核准规模：5 亿

四、本期债券的主要条款

1、发行规模：5 亿

2、票面金额：100 元

3、发行价格：100 元

4、债券期限：3 年

5、上市场所：上海证券交易所

6、债券形式：公募公司债

7、票面利率：2.4%

8、起息日：2024-11-22

9、付息日：每年 11 月 22日

10、兑付日：2027-11-22

11、计息期间：年度

12、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。

13、担保情况：由其母公司蚌埠中城国有资本投资运营有限公司提供不可撤销连带责任担保

14、信用级别：AA(主体）/AA+（债项）

15、募集资金用途……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。