公告日期：2025-06-24

河南航空港投资集团有限公司公司债券
2024 年年度受托管理报告

受托管理人

东方证券股份有限公司

二0二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《河南航空港投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《河南航空港投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2024 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明 ...... II
第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况 ...... 7
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 8
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 12
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ...... 16
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 18
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...... 19
第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 20第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情
况 ...... 21
第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 22
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ...... 23
第十二章 募集说明书约定的其他事项 ...... 24

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

河南航空港投资集团有限公司（曾用名：郑州航空港兴港投资集团有限公司）

二、备案文件和备案规模

2021 年 7 月 14 日，发行人面向专业投资者非公开发行不超过人
民币 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并取得无异议函（上证函[2021]1182 号）。

21 兴港 03 备案获准发行不超过 20.00 亿元的公司债券。

2024 年 4 月 18 日，发行人面向专业投资者非公开发行不超过人
民币 82 亿元（含 82 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并取得无异议函（上证函[2024]1041 号）。

24 港投 01 备案获准发行不超过 13.00 亿元的公司债券。

24 港投 02 备案获准发行不超过 10.00 亿元的公司债券。

24 港投 03 备案获准发行不超过 10.00 亿元的公司债券。

24 港投 04 备案获准发行不超过 15.00 亿元的公司债券。

24 港投 05 备案获准发行不超过 11.00 亿元的公司债券。

2024 年 4 月 28 日，发行人面向专业投资者公开发行不超过人民
币 77 亿元（含 77 亿元）的公司债券已经中国证券监督管理委员会批复同意，并取得同意批复（证监许可[2024]719 号）。

24 豫港 02 备案获准发行不超过 12.00 亿元的公司债券。

24 豫港 04 备案获准发行不超过 10.00 亿元的公司债券。

24 豫港 05 备案获准发行不超过 10.00 亿元的公司债券。

24 豫港 06 备案获准发行不超过 10.00 亿元的公司债券。

24 豫港 07 备案获准发行不超过 10.00 亿元的公司债券。

24 豫港 10 备案获准发行不超过 10.60 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

（一）21 兴港 03

1、债券名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年面向专
业投资者非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 兴港 03

3、债券代码：197043.SH

4、发行人名称：河南航空港投资集团有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。