公告日期：2025-09-03

债券代码：241238.SH 债券简称：24 信达 Y1
债券代码：241576.SH 债券简称：24 信达 Y2
债券代码：241958.SH 债券简称：24 信达 Y3
债券代码：242080.SH 债券简称：24 信达 Y4
中航证券有限公司

关于信达证券股份有限公司分配现金股利的

临时受托管理事务报告

2025 年度第五次临时受托管理事务报告

受托管理人：中航证券有限公司

（住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号

南昌国际金融大厦 A栋 41 层）

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）《信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其他相关信息披露文件以及信达证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“受托管理人”）编制。中航证券编制本报告的内容及信息均来源于信达证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中航证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中航证券有限公司

关于信达证券股份有限公司分配现金股利的

临时受托管理事务报告

我司作为信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称：“24 信达 Y1”，债券代码：241238.SH）、信达证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称：“24 信达 Y2”，债券代码：241576.SH）、信达证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称：“24 信达 Y3”，债券代码：241958.SH）以及信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）（债券简称：“24 信达 Y4”，债券代码：242080.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就信达证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）重大事项报告如下：
一、本次债券批准情况

发行人于 2023 年 1 月 16 日获中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意信达证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级债券注册的批复》（证监许可〔2023〕101号），注册规模为不超过 45亿元。
2024 年 7 月 19 日，发行人面向专业投资者公开发行规模 10.00 亿
元的“信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）”，债券简称为“24 信达 Y1”。

2024 年 9 月 12 日，发行人面向专业投资者公开发行规模 10.00 亿
元的“信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）”，债券简称为“24 信达 Y2”。

2024 年 11 月 21 日，发行人面向专业投资者公开发行规模 10.00 亿
元的“信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）”，债券简称为“24 信达 Y3”。

2024 年 12 月 9 日，发行人面向专业投资者公开发行规模 15.00 亿
元的“信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）”，债券简称为“24 信达 Y4”。

二、本次债券基本情况

（一）债券一

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。