公告日期：2025-06-30

债券代码：240885.SH 债券简称：24 华创 01
债券代码：240886.SH 债券简称：24 华创 02
债券代码：241922.SH 债券简称：24 华创 C1
华创证券有限责任公司公司债券

2024 年度受托管理事务报告

受托管理人

（住所：江西省南昌市红谷滩红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《华创证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《华创证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及华创证券有限责任公司出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中航证券有限公司编制。中航证券有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

释 义...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 4
第三章 发行人经营及财务状况...... 5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 8
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 9
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 10
第七章 债券本年度的本息偿付情况......11
第八章 信用评级情况...... 12
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 13
第十章 发行人报告期内发生的重大事项...... 14第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 15
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 16
第十三章 募集说明书约定的其他事项...... 17

释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 华创证券有限责任公司

中航证券、受托管理人 指 中航证券有限公司

发行人与债券受托管理人签署的《华创证券有限责任公
《债券受托管理协议》 指 司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受
托管理协议》及《华创证券有限责任公司 2024 年面向
专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》

《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

《执业行为准则》 指 《公司债券受托管理人执业行为准则》

上交所 指 上海证券交易所

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
法定节假日或休息日 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定
节假日或休息日）

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 受托管理的公司债券概况

2024 年度，华创证券有限责任公司发行的由中航证券担任受托管理人的证
券为：24 华创 01、24 华创 02 和 24 华创 C1，债券具体情况见下表：

债券简称 24 华创 01 24 华创 02 24 华创 C1

华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司
债券名称 2024 年面向专业投资者 2024 年面向专业投资者 2024 年面向专业投资者……
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