公告日期：2025-06-20

债券代码：196663.SH 债券简称：21 苏高 F1
债券代码：197522.SH 债券简称：21 苏高 F2
债券代码：115714.SH 债券简称：23 苏高 G1
债券代码：241234.SH 债券简称：24 苏高 G1
债券代码：241921.SH 债券简称：24 苏高 G3
苏州苏高新科技产业发展有限公司

（住所： 苏州高新区浒关分区大同路 12 号）

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州苏高新科技产业发展有限公司公司年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概要...... 3
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 16
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况 ...... 17
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 19
第五章 债券本息偿付情况...... 23
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 25
第七章 增信机制、偿债保障措施及执行情况及有效性分析...... 26
第八章 债券持有人会议召开情况...... 27
第九章 公司债券跟踪评级情况...... 28
第十章 公司债券相关事务专人变动情况...... 29第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 30
第十二章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 31
第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 32

第一章 本期债券概要

一、苏州苏高新科技产业发展有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）概况

1、本期债券核准文件和核准规模

根据上海证券交易所出具的《关于对苏州苏高新科技产业发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]182 号），发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 17 亿元的公司债券。

2、债券名称

苏州苏高新科技产业发展有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码

债券简称 21 苏高 F1

债券代码 196663.SH

4、发行主体

苏州苏高新科技产业发展有限公司。

5、发行规模

人民币 5 亿元。

6、票面金额和发行价格

本期债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行。

7、债券期限

本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择

8、发行人调整票面利率选择权

对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权

对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、票面利率

本期债券为固定利率债券，债券发行票面利率为 3.79%。……
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