公告日期：2025-02-27

债券代码：115672.SH 债券简称：23 五资 01
债券代码：115850.SH 债券简称：23 五资 02
债券代码：240139.SH 债券简称：23 五资 03
债券代码：240856.SH 债券简称：24 五资 01
债券代码：241846.SH 债券简称：24 五资 02
信达证券股份有限公司

关于五矿资本控股有限公司审计机构发生变更进展
的公司债券临时受托管理事务报告

（2025 年第二次）

受托管理人

（住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）

二零二五年二月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《五矿资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《五矿资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及《五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的相关文件等，由债券受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面认可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、核准文件及发行规模

2022 年 12 月 9 日，五矿资本控股有限公司获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】3087 号），同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元公司债券的注册申请。

二、债券基本情况
（一）23 五资 01

1、债券名称：五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 五资 01

3、债券代码：115672.SH

4、发行金额：20.00 亿元

5、票面利率：3.04%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2023 年 8 月 10 日

8、到期日：2026 年 8 月 10 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所
（二）23 五资 02

1、债券名称：五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23 五资 02

3、债券代码：115850.SH

4、发行金额：15.00 亿元

5、票面利率：2.99%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2023 年 8 月 21 日

8、到期日：2026 年 8 月 21 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所
（三）23 五资 03

1、债券名称：五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：23 五资 03

3、债券代码：240139.SH

4、发行金额：13.00 亿元

5、票面利率：3.27%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2023 年 10 月 27 日

8、到期日：2026 年 10 月 27 日

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