公告日期：2025-09-16

债券代码：241770.SH 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771.SH 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972.SH 债券简称：24华阳Y4
中德证券有限责任公司

关于山西华阳集团新能股份有限公司

控股股东收到中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
2025年9月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）

债券简称 24华阳Y1

债券代码 241770.SH

发行规模 5.00亿元

票面利率 2.51%

债券期限 2（2+N）年期

增信情况 本期债券不设定增信措施

信用等级 本期债券的信用等级为AAA

本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发
续期选择权 行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期
末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

起息日 2024年10月24日

在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券付息日为2025年
债券付息及偿还 至2026年间每年的10月24日；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，
付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

（二）山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）

债券简称 24华阳Y2

债券代码 241771.SH

发行规模 10.00亿元

票面利率 2.95%

债券期限 3（3+N）年期

增信情况 本期债券不设定增信措施

信用等级 本期债券的信用等级为AAA

本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发
续期选择权 行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期
末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

起息日 2024年10月24日

在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券付息日为2025年
债券付息及偿还 至2027年间每年的10月24日；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，
付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

（三）山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）

债券简称 24华阳Y4

债券代码 24172.SH

发行规模 15.00亿元

票面利率 2.71%

债券期限 3（3+N）年期

增信情况 本期债券不设定增信措施

信用等级 本期债券的信用等级为AAA

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