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公告日期：2024-10-16
中国铁建投资集团有限公司2024年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2241号）。
根据《中国铁建投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国铁建投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一债券期限为10年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为15年，附第10年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。
本期债券发行工作已于2024年10月16日结束，本期债券仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：24铁投01，代码：241687）实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.40%，认购倍数为3.33。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方、本期债券主承销商中信证券股份有限公司分别参与认购16000万元和14000万元，本期债券主承销商中国国际金融股份有限公司参与认购1000万元，本期债券主承销商申万宏源证券有限公司参与认购11000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。
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