公告日期：2025-07-04

债券简称：22 中关 01 债券代码：138712.SH
债券简称：24 中关 01 债券代码：240758.SH
债券简称：24 中关 02 债券代码：240764.SH
债券简称：24 中关 Y2 债券代码：241165.SH
债券简称：24 中关 03 债券代码：241593.SH
债券简称：24 中关 04 债券代码：241594.SH
债券简称：24 中关 05 债券代码：241682.SH
中信证券股份有限公司

关于中关村发展集团股份有限公司

取消监事会和监事之临时受托管理事务报告

发行人

中关村发展集团股份有限公司

（北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2025 年 7 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（2023 年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中关村发展集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券决议及审核情况

2022 年 4 月 20 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，同意发行人申
请注册发行不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）公司债券。

2022 年 4 月 20 日，发行人召开 2021 年度股东大会，股东大会同意批准发
行人分期发行不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）的公司债券。

2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中关村发
展集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2514 号），同意发行人向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
二、公司债券的基本情况

发行人于 2022 年 12 月 8 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为
“22 中关 01”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 3 年期，票面利率为 3.70%。
发行人于 2024 年 3 月 20 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份
有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，其中，品种
一债券简称为“24 中关 01”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5 年期，票
面利率为 2.76%；品种二债券简称为“24 中关 02”，发行规模为 10.00 亿元，债
券期限为 10 年期，票面利率为 3.00%。

发行人于 2024 年 6 月 20 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份
有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，品种
二债券简称为“24 中关 Y2”，发行规模为 20.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，
票面利率为 2.40%。

发行人于 2024 年 9 月 5 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份
有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，其中，品种
一债券简称为“……
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