公告日期：2025-06-30

债券代码：115623.SH 债券简称：23 渝交 01
债券代码：241174.SH 债券简称：24 渝交 01
债券代码：241660.SH 债券简称：24 渝交 02
重庆城市交通开发投资（集团）有限公司
公司债券年度受托管理事务报告

（2024 年）

受托管理人

东方证券股份有限公司

二0二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2024 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明 ...... II
第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况 ...... 4
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 5
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 7
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ...... 8
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 10
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...... 11
第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 12第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情
况 ...... 13
第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 14
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ...... 15
第十二章 募集说明书约定的其他事项 ...... 16

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

重庆城市交通开发投资（集团）有限公司

二、备案文件和备案规模

（一）23 渝交 01

证监会注册文号：证监许可〔2023〕811 号

债券名称：重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行规模：人民币 7 亿元

（二）24 渝交 01

证监会注册文号：证监许可〔2023〕811 号

债券名称：重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行规模：人民币 10 亿元

（三）24 渝交 02

证监会注册文号：证监许可〔2023〕811 号

债券名称：重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

发行规模：人民币 10 亿元

三、本期债券的主要条款

（一）23 渝交 01

债券全称：重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行金额：7 亿元

债券期限：为 5 年期

起息日：2023 年 7 月 24 日

付息日：2024 年至 2028 年间每年的 7 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
兑付日：2028 年 7 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

债券利率：3.23%

还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易场所：上海证券交易所

（二）24 渝交 01

债券全称：重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行金额：10 亿元

债券期限：为 5 年期

起息日：2024 年 6 月 24 日

付息日：2025 年至 2029 年间每年的 6 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至……
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