查看PDF原文
公告日期：2025-06-24
关于
宁兴集团（宁波）有限公司
重大资产抵押的
临时受托管理事务报告
债券简称：24 宁兴 01 债券代码：241656.SH
债券受托管理人
2025 年 6 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、宁兴集团（宁波）有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及宁兴集团（宁波）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源宁兴集团（宁波）有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为宁兴集团（宁波）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《宁兴集团（宁波）有限公司关于重大资产抵押的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年6月20日披露的《宁兴集团（宁波）有限公司关于重大资产抵押的公告》，发行人发生的重大事项如下：
发行人合并范围内子公司宁波市国际贸易投资发展有限公司发生重大资产抵押事项。
（一）抵押物情况
发行人本次重大资产抵押的总账面价值为91,774.90万元，占2024年年末净资产的14.38%。抵押物情况如下表所示：
名称 数量或面积 处所 产权人 权属编号 权属证明
建设用地使用权 宁波市江东区会 宁波市 甬国用（2011）
10 号 面积：17,108.64 展路 128 号 017 国际贸 第 0103921 号、
馆 1-5 平方米、房产建 幢<1-1>,
层 筑面积：
84,717.21 平方米 <2-1>,<3-1>,<4- 限公司 号
1>,<5-1>
除上表所涉及抵押情形外，抵押物不存在其他权利受限情况。
（二）抵押情况
抵押类型：抵押担保
抵押人名称：宁波市国际贸易投资发展有限公司
债权人名称：中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、交通银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行
被担保债权类型：一般固定资产银团贷款
债务履行期限：2025年6月1日至2037年1月9日
被担保债权金额：25亿元
抵押范围：抵押担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等抵押权人实现债权的一切费用。
（三）事项进展
截至本临时受托管理事务报告出具日，《抵押合同》已签署，抵押物登记工作已完成。
二、 影响分析和应对措施
此次发行人合并范围内子公司宁波市国际贸易投资发展有限公司重大资产抵押属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
