公告日期：2025-04-10

关于

中交融资租赁有限公司

新增重大借款的

临时受托管理事务报告

债券简称 债券代码

23 交租 01 115462.SH

24 交租 V1 241065.SH

24 交租 01 241643.SH

24 交租 02 241644.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 4 月 10 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及中交融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）23交租01

债券名称：中交融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：10亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/-，稳定

发行利率：3.08%

发行日期：2023年6月5日

交易场所：上海证券交易所

（二）24交租V1

债券名称：中交融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期）

发行规模：5亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/-，稳定

发行利率：2.25%

发行日期：2024年6月7日

交易场所：上海证券交易所

（三）24交租01

债券名称：中交融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

发行规模：10亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/-，稳定

发行利率：2.20%

发行日期：2024年9月18日

交易场所：上海证券交易所

债券名称：中交融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

发行规模：5亿元人民币

发行期限：5年

主体及债项评级：AAA/-，稳定

发行利率：2.33%

发行日期：2024年9月18日

交易场所：上海证券交易所
二、重大事项

（一）2025年1月1日至2025年3月31日中交融资租赁有限公司累计新增借款超过上年末净资产50%

发行人2024年末的净资产为161.36亿元，借款余额438.17亿元。2025年1月1日至2025年3月31日期间，发行人合并口径累计新增借款余额为人民币151.95亿元，其中银行贷款164.61亿元、“债券融资”（企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具）0.46亿元、“委融小贷”（委托贷款、融资租赁借款、小额贷款）-13.78亿元、其他借款0.66亿元（以上财务数据均未经审计）。发行人2025年1月1日至2025年3月31日累计新增借款占2024年末净资产的94.17%。

表：公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产 161.36

上年末借款余额 438.17

计量月月末 2025 年 3 月末

计量月月末的借款余额 590.12

累计新增借款余额 151.95

累计新增借款占上年末净资 ……
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