公告日期：2025-08-29

中交融资租赁有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

喜爱重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、财政政策、货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感性投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于债券期限可能跨越多个利率波动周期，市场利率波动可能使债券投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

公司债券在发行前将按照有关规定，公司向债券转让交易场所提交本期债券上市申请文件，由债券转让交易场所确认符合上市条件后发行。债券发行完成后五个工作日内，公司向中国证券业协会备案，接受备案后在债券转让交易场所申请上市。公司无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险。

三、偿付风险

虽然公司目前经营和财务状况良好，但在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、行业相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的财务状况、经营成果和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。
四、偿债保障风险

为了充分保障债券持有人的利益，公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息。但在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前制定的偿债保障措施不能履行或不能完全履行，进而影响债券持有人的利益。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素无重大变化之处。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 财务报告审计情况...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整...... 18
四、 资产情况...... 19
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 20
六、 负债情况...... 20
七、 利润及其他损益来源情况...... 22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 22
九、 对外担保情况...... 22
十、 重大诉讼情况...... 22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23
十二、 向普通投资者披露的信息...... 23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 23
一、 发行人为可交换公司债券发行人...... 23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 23
三、 发行人为绿色公司债券发行人...... 23
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 23
五、 发行人为扶贫公司债券发行人...... 24
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 24
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 24……
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