公告日期：2025-08-29

连云港港口集团有限公司 2025 年半年度财务报表附注

连云港港口集团有限公司 2025 年半年度财务报表涉及合并口径主要科目明细情况如下：

一、货币资金

单位：元

项目 2025 年 6 月 30 日 2025 年 1 月 1 日

现金 160.88 160.88

银行存款 4,237,560,742.34 4,787,393,386.31

其他货币资金 3,046,995,998.59 952,209,781.53

合计 7,284,556,901.81 5,739,603,328.72

二、应收账款

截至 2025 年 6 月末，公司应收账款中金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称 期末余额 性质或内容 账龄

连云港金荣码头有限公司 427,649,682.00 工程款 1 年以上

连云港港口公共资产管理有限公司 374,024,441.42 往来款 1 年以内

连云港金港湾建设开发有限公司 258,073,713.04 工程款 1 年以上

连云港金东方港口投资有限公司 157,964,909.13 工程款 1 年以内

江苏港融新型建材有限责任公司 77,593,617.29 工程款 1 年以内

合计 1,295,306,362.88 - -

三、预付账款

截至 2025 年 6 月末，公司预付账款前五名单位情况如下:

单位：元

单位名称 期末余额 性质 账龄

Prosperity Steel United Singapore Pte Ltd. 451,194,885.70 贸易款 1 年以内

连云港鑫齐力新材料有限公司 402,809,363.59 贸易款 1 年以内

物产中大国际贸易集团有限公司 198,860,432.73 贸易款 1 年以内

湖北国际经济技术合作有限公司 118,369,394.14 贸易款 1 年以内

宜昌中外服国际经贸有限公司 85,467,712.50 贸易款 1 年以内

合计 1,256,701,788.66 - -

四、其他应收款

截至 2025 年 6 月末，公司其他应收款前五名客户情况如下:

单位：元

单位名称 期末余额 性质 账龄

连云港港口控股集团有限公司 4,413,819,122.49 往来款 1 年以内、1 年以上

江苏金港湾投资有限公司 2,583,212,01……
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