公告日期：2025-04-15

债券代码： 241939.SH 债券简称： 24 江东 05

债券代码： 241609.SH 债券简称： 24 江东 04

债券代码： 241558.SH 债券简称： 24 江东 03

债券代码： 194547.SH 债券简称： 22 江东 02

债券代码： 163467.SH 债券简称： 20 江东 04

国泰海通证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

关于

江东控股集团有限责任公司

（住所：马鞍山市花山区秀山大道 999 号）

公司注册地址变更的受托管理事务临时报告
债券受托管理人

2025 年 4 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息来源于江东控股集团有限责任公司（以下简称“江东控股”、“发行人”）对外公布的《江东控股集团有限责任公司关于公司注册地址变更的公告》等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰海通提供的相关资料等。国泰海通按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况......3
二、本次债券的主要条款......4
三、本次债券的重大事项......4
四、提醒投资者关注的风险......5
五、受托管理人的联系方式......6

（一）20 江东 04

本次债券于 2018 年 9 月 20 日经发行人董事会会议审议通过，并于 2018 年
11 月 1 日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，
于 2019 年 4 月 22 日经中国证监会“证监许可【2019】797 号”文核准，向合格投
资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

江东控股于 2020 年 4 月 23 日成功发行 7 亿元江东控股集团有限责任公司
2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“20 江东 04”）。

（二）22 江东 02

本次债券于 2021 年 8 月 13 日经发行人董事会会议审议通过，并于 2021 年
9 月 3 日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于
2021 年 10 月 29 日获得上海证券交易所上证函【2021】1787 号无异议函，发行
人获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

江东控股于 2022 年 5 月 26 日成功发行 11.4 亿元江东控股集团有限责任公
司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22 江东 02”）。

（三）24 江东 03、24 江东 04、24 江东 05

本次债券于 2023 年 10 月 27 日经发行人董事会会议审议通过，并于 2023
年10月27日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，
于 2014 年 3 月 4 日经中国证监会“证监许可【2024】1168 号”文核准，发行人获
准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

江东控股于 2024 年 8 月 27 日成功发行 10 亿元江东控股集团有限责任公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 江东 03”）；
于 2024 年 9 月 11 日成功发行 8 亿元江东控股集团有限责任公司 2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 江东 04”）；于 2024 年 11
月 14 日成功发行 12 亿元江东控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）（以下简称“24 江东 05”）。

二、债券的主要条款

（一）20 江东 01

1、债券名称：江东控股集团有限责任公司 2020 年公……
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