公告日期：2025-09-04

关于

中国铁建投资集团有限公司
新增借款的临时受托管理事务报告

债券代码： 243021.SH 债券简称： 25 铁投 Y2
债券代码： 243020.SH 债券简称： 25 铁投 Y1
债券代码： 241687.SH 债券简称： 24 铁投 01
债券代码： 241520.SH 债券简称： 24 铁投 Y2
债券代码： 241519.SH 债券简称： 24 铁投 Y1
债券代码： 240146.SH 债券简称： 23 铁投 Y4
债券代码： 138953.SH 债券简称： 23 铁投 Y2
债券代码： 185770.SH 债券简称： 22 铁投 Y4
债券代码： 185159.SH 债券简称： 21 铁投 Y2
债券代码： 163258.SH 债券简称： 20 铁投 G2
债券受托管理人

2025 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国铁建投资集团有限公司（发行人全称）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为25铁投Y2、25铁投Y1、24铁投01、24铁投Y2、24铁投Y1、23铁投Y4、23铁投Y2、22铁投Y4、21铁投Y2、20铁投G2的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国铁建投资集团有限公司关于新增借款的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人披露的《中国铁建投资集团有限公司关于新增借款的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）新增借款概述

截至2025年二季度末，发行人新增借款情况如下：

单位：亿元、%

2024年末借款总额： 1,149.66

2025年二季度末借款总额： 1,354.30

2025年二季度新增借款余额： 204.64

新增借款余额占发行人上年末净资产的比例： 51.61

（二）新增借款的类型

单位：亿元

新增借款类型 借款新增额

公司信用类债券 -0.02

银行贷款 239.11

非银行金融机构贷款 -34.00

其他有息债务 -0.45

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