公告日期：2025-06-25

债券代码：241514.SH 债券简称：24 黄海 G1
江苏黄海金融控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

江苏黄海金融控股集团有限公司

（住所：盐城经济技术开发区新都东路 82 号 1 号楼）
债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况...... 4
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 5
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 7
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 8
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 9
第七章 增信措施的有效性分析 ...... 10
第八章 债券本息偿付情况 ...... 11
第九章 债券持有人会议召开情况...... 12第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措
施 ...... 13
第十一章 债券跟踪评级情况...... 14

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

江苏黄海金融控股集团有限公司。
二、获批文件和获批规模

2024 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]456 号”
文批准，江苏黄海金融控股集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。
三、债券的主要条款

（一）江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）品种一

1、债券简称：24 黄海 G1

2、债券代码：241514.SH

3、发行规模：本期债券发行规模为 5.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年。

5、票面利率：2.56%

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金。

7、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 5 日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 9 月 5 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 9 月 5 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、增信方式：本期债券不设定增信措施。

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

注册名称 江苏黄海金融控股集团有限公司

法定代表人 祁广亚

注册资本 人民币300,000.00万元

实缴资本 人民币270,000.00万元

设立（工商注册）日期 2015年01月16日

统一社会信用代码 913209003236255232

住所（注册地） 盐城经济技术开发区新都东路 82 号 1 号楼

邮政编码 224007

所属行业……
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