公告日期：2024-09-03

债券简称：24 东租 01 债券代码：241511.SH

东航国际融资租赁有限公司

关于新增单笔借款超过上年末净资产百分之二十的
公告

东航国际融资租赁有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区
三层 318 室）

2024 年 9 月

一、借款人情况

借款人名称：东航国际融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据东航国际融资租赁有限公司（以下简称“公司”）
2023 年审计报告及 2024 年 6 月末未经审计财务报表，公司财务状况如下：

单位：亿元

项目 2023 年度/末 2024 年 6 月末/1-6 月

总资产 300.72 290.31

总负债 242.60 230.35

所有者权益 58.12 59.96

营业收入 11.18 4.77

净利润 5.41 1.83

经营活动产生的现金 22.10 6.61

流量净额

投资活动产生的现金 -8.99 -4.60

流量净额

筹资活动产生的现金 -5.64 -9.73

流量净额

二、借款协议主要内容

2024 年 8 月，公司与中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行签署《进
口预付货款融资总协议》，可分期提取。2024 年 8 月，公司在前述合同项下提取金额为3.14亿美元的借款，该借款规模占公司2023年末净资产规模的38.36%1，超过 20%。本次新增借款期限为 1 年，借款资金用于支付飞机预付款。

三、影响分析及应对措施

本次新增借款系公司正常的业务经营活动，对公司生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不良影响。

1 该笔借款金额为 313,501,200 元美元。根据中国人民银行 2024 年 8 月 30 日美元兑人民币中间价 7.1124，
折合人民币 2,229,745,934.88 元，占公司 2023 年末净资产 5,812,242,247.13 元人民币比例为 38.36%。

后续公司将持续关注自身新增借款情况，合理规划筹资安排，并在新增重大借款时及时履行信息披露义务。

特此公告。

2024 9 3

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