公告日期：2024-08-23

债券代码：241503.SH 债券简称：一航 YK03
中交第一航务工程局有限公司

关于明确“一航 YK03”公司债券募集资金使用安排及闲置募集
资金用于补充流动资金的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。

一、本期债券募集说明书相关约定

（一）本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

中交第一航务工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（债券简称“一航 YK03”，以下简称“本期债券”）募集资金总额 9.5 亿元，募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。本期公司债券募集资金拟偿还的公司债务明细如下：

单位：万元、%

截至募集 拟使用募
债务人 债权人 起息日 到期日1 金额 说明书签 集资金金
署日余额 额

发行人 中国银行 2024/1/1 2025/1/1 20,000.00 20,000.00 20,000.00

发行人 招商银行 2024/1/2 2024/12/28 20,000.00 20,000.00 20,000.00

发行人 招商银行 2024/2/6 2024/12/31 53,000.00 33,000.00 33,000.00

发行人 招商银行 2024/3/19 2024/12/31 22,000.00 2,000.00 2,000.00

发行人 招商银行 2024/7/1 2024/12/31 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 — — — 135,000.00 95,000.00 95,000.00

（二）关于闲置募集资金用于补充流动资金的约定

本期债券募集说明书中关于闲置募集资金用于补充流动资金的约定如下：
在有息债务偿付日前，公司可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），由公司相关业务部门提出闲置的债券募集资金用于临时补充流动1 本期公司债券募集资金拟偿还的公司债务中包含提前偿还条款。

资金的申请，由公司财务资金部受理并对债券募集资金临时补充流动资金的申请进行决策，最终经公司分管领导审批通过。公司将做好补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

二、本期债券募集资金使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的方案
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定按照如下补充流动资金的方案使用闲置募集资金：

1、本期债券募集资金净额到账后，在不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，因本期债券拟偿还的银行借款尚未到期，在相关债务到期日前，拟用于偿还该部分债务的募集资金存在阶段性闲置情况。为避免资金闲置、提高公司资金运营效率，公司拟将闲置募集资金 9.481 亿元自募集资金专项账户转出用于补充流动资金；

2、根据公司债务偿还的实际需要，本公司将及时归还用于临时补流的闲置募集资金至募集专户并通过募集专户使用；

3、本公司将建立募集资金使用台账，对募集资金用于临时性补充流动资金及募集资金按照募集说明书约定用途使用的情况进行完整记录同时做好相关资料的留存工作；

4、本公司将严格遵守本期债券募集说明书的有关约定，并将临时补充流动资金的归还与使用纳入公司整体资金计划，保障资金及时归还至募集资金专项账户并最终用于募集说明书约定的用途。

三、内部决策程序

本期债券募集资金的使用安排及闲置募集资……
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