公告日期：2024-09-06

债券代码：163600.SH 债券简称：20 浦土 01
债券代码：163789.SH 债券简称：20 浦土 02
债券代码：115674.SH 债券简称：23 浦土 01
债券代码：240055.SH 债券简称：23 浦土 02
债券代码：240289.SH 债券简称：23 浦土 03
债券代码：240836.SH 债券简称：24 浦土 01
债券代码：241464.SH 债券简称：24 浦土 02
国泰君安证券股份有限公司

关于上海浦东土地控股（集团）有限公司

财务负责人及信息披露事务负责人变更的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 9 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海浦东土地控股（集团）有限公司关于财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券核准/注册情况 ......4
二、 本次债券的主要条款 ......4
三、 本次债券的重大事项 ......8
四、 提醒投资者关注的风险 ......8
五、 受托管理人的联系方式 ......10
一、 本次债券核准/注册情况

（一）“20 浦土 01”和“20 浦土 02”

本次债券于 2019 年 3 月 20 日经发行人执行董事批准通过，于 2019 年 3 月
29 日经上海浦东开发（集团）有限公司批复同意，于 2019 年 7 月 16 日经中国
证监会“证监许可〔2019〕1295 号”文件核准，上海浦东土地控股（集团）有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元的公司债券。上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“20
浦土 01”）已于 2020 年 6 月 5 日发行。上海浦东土地控股（集团）有限公司公
开发行 2020 年公司债券（第二期）（以下简称“20 浦土 02”）已于 2020 年 7 月
30 日发行。

（二）“23 浦土 01”、“23 浦土 02”、“23 浦土 03”、“24 浦土 01”和“24 浦
土 02”

本次债券于 2023 年 2 月 27 日经发行人执行董事批准通过，于 2023 年 3 月
1 日经上海浦东开发（集团）有限公司批复同意，2023 年 4 月 18 日经中国证监
会“证监许可〔2023〕841 号”文件同意注册，上海浦东土地控股（集团）有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。上海浦东土地控股（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“23 浦土 01”）已于 2023 年 7 月 24 日发行。上海浦东土地控股
（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简
称“23 浦土 02”）已于 2023 年 10 月 18 日发行。上海浦东土地控股（集团）有
限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23 浦
土 03”）已于 2……
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