公告日期：2025-06-30

证券代码：115538.SH 证券简称：23筑城 01
证券代码：240735.SH 证券简称：24 筑城 01
证券代码：240736.SH 证券简称：24 筑城 02
证券代码：241460.SH 证券简称：24 筑城 03
证券代码：241461.SH 证券简称：24 筑城 04
证券代码：256378.SH 证券简称：24 筑城 05
华创证券有限责任公司

关于

贵阳市城市建设投资集团有限公司

年度受托管理事务报告

（2024年度）

受托管理人

华创证券有限责任公司

HUACHUANG SECURITIES CO.,LTD

二零二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵阳市城市建设投资集团有限公司与华创证券有限责任公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《贵阳市城市建设投资集团有限公司与华创证券有限责任公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》《贵阳市城市建设投资集团有限公司与华创证券有限责任公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明......2
目录......3
第一章 债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况......13

一、受托管理人信息披露情况......13

二、受托管理人风险排查情况......13
第三章 发行人经营与财务状况......14

一、发行人基本情况......14

二、发行人经营与财务状况......14
第四章 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况......16
一、23 筑城 01、24 筑城 01、24 筑城 02、24 筑城 03、24 筑城 04、24 筑城 05 募集资

金使用核查情况......16
二、23 筑城 01、24 筑城 01、24 筑城 02、24 筑城 03、24 筑城 04、24 筑城 05 募集资

金披露情况...... 17

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......18
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......19

一、发行人偿债能力分析......19

二、发行人偿债意愿分析......20
第七章 增信措施的有效性分析......21
第八章 发行人债券本息偿付情况......22
第九章 债券持有人会议召开的情况......23
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......24

第一章 债券概况

一、23 筑城……
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