公告日期：2025-01-27

债券代码：241402.SH 债券简称：24桂北01

债券代码：241403.SH 债券简称：24桂北02

国开证券股份有限公司关于

广西北部湾投资集团有限公司无偿划转子公
司股权的受托管理事务临时报告

发行人：广西北部湾投资集团有限公司

住所：南宁市青秀区中泰路 11 号北部湾大厦

受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 1 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为贯彻落实自治区党委、人民政府的决策部署，支持“一区两地一园一通道”建设，助力广西区交通投资及运营管理可持续发展，根据政府有关政策，结合交通行业发展特性和广西实际，由发行人联合广西投资引导基金有限责任公司和其他区直国企设立广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙）。通过将交通项目资产划转至该基金进行盘活，有利于培育公募REITs资产，优化企业资本结构，为企业可持续转型升级发展提供有力保障，进一步增强服务“一区两地一园一通道”建设能力。

（二）拟无偿划转标的情况

本次拟划转的标为：广西大浦高速公路有限公司、广西钟昭高速公路有限公司、广西昭蒙高速公路有限公司、广西都巴高速公路有限公司和广西融和高速公路有限公司（以下分别简称大浦公司、钟昭公司、昭蒙公司、都巴公司和融和公司）共5家高速公路项目公司的股权。截至2024年12月31日，上述高速公路项目公司相关财务数据如下：

拟划转标的公司相关财务数据

单位：%，亿元

标的公司名 资产总额 负债总额 净资产 资产负债率
称

大浦公司 113.30 80.80 32.50 71.32

钟昭公司 65.50 53.09 12.41 81.05

昭蒙公司 49.62 40.92 8.71 82.45

都巴公司 188.20 147.03 41.17 78.13

融和公司 120.40 95.28 25.12 79.13

合计 537.02 417.11 119.91 -

注：1.以上数据未经审计，最终以 2024 年度审计报告数据为准；2.部分合计数与各数直接相加之和由于四舍五入在尾数上存在差异。

（三） 拟划转标的公司基本情况

1.广西大浦高速公路有限公司

广西大浦高速公路有限公司，注册资本为 10,000 万元，于
2017 年 6 月 15 日成立，经营范围：交通基础设施投资与经营;
高速公路绿化、交安、信息网络工程;公路工程试验和检测；房地产开发经营;物业服务;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布、代理国内各类广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货的购销代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.广西钟昭高速公路有限公司

广西钟昭高速公路有限公司，注册资本 100 万元，于 2024
年 8 月 19 日成立，经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土地使用权租赁;仓储设备租赁服务；物业管理;……
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