公告日期：2026-01-27

债券代码： 债券简称：
240170.SH 23 新师 01
240808.SH 24 新师 01
241399.SH 24 新师 02
257335.SH 25 新师 01
兴业证券股份有限公司关于

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司对 新疆天恒基投资（集团）有限公司公司债券清偿义务承继完成
的临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 新师 01，债券代码：240170.SH）、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 新师 01，债券代码：240808.SH）、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24 新师 02，债券代码：241399.SH）、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：25 新师 01，债券代码：257335.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债
券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修
订）》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对新疆天恒基投资（集团）有限公司（以下简称“天恒基集团”）公司债券清偿义务承继完成。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

2025 年 10 月 17 日，新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有

限公司发布了《新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司关

于企业本部吸收合并新疆天恒基投资（集团）有限公司事项的公告》，发行人以

2025年 6 月 30 日为基准日吸收合并新疆天恒基投资（集团）有限公司。发行人

作为吸收合并方，天恒基集团作为被吸收合并方。

本次吸收合并事项系十二师国资委优化下属国企组织结构、提升整体营运

能力、提高整体市场竞争力的重大举措。发行人吸收合并天恒基集团，并依法

承继天恒基集团全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务。

（二）标的公司债券基本信息

单位：%、亿元

债券代码 债券简称 发行金 期限 起息日期 到期日期 票面 债券余 主承销商 受托管理人
额 利率 额

133092.SZ 21恒基01 2.15 5年 2021-09-30 2026-09-30 2.50 2.15 申万宏源证 申万宏源证
券有限公司 券有限公司

二、承继方相关情况

承继方名称 新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司

法定代表人 赵国强

注册资本 128140.172675万元

设立日期 2002-07-24

统一社会信用代码 9165010073839494X8

注册地址 新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区104团百园路附7号

实际控制……
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