公告日期：2025-08-29

广东恒健投资控股有限公司

公司债券 2025 年半年度财务报表附注

（一）收入情况

2025 年上半年营业收入 379.73 亿元，同比下降 5.73 亿元，下降幅度为
1.49%。

（二）成本费用情况

2025 年上半年营业成本 327.79 亿元，同比下降 0.57 亿元，下降幅度为
0.17%。

（三）资产负债情况

1、资产情况分析

截至 2025 年 6 月末，公司资产总额 5,242.81 亿元，与 2024 年末相比增加
175.82亿元，增幅为3.47%，主要系货币资金、预付款项、存货以及其他非流动金融资产等科目有所增长。

流动资产总额707.99亿元，与2024年末相比增加49.41亿元，增幅为7.50%，流动资产主要以货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和其他流动资产为主。其中，货币资金科目增长较多，较 2024 年末增长 23.79 亿元；预付款项科目增长较多，较 2024 年末增长 12.08 亿元；存货科目增长较多，较 2024 年末增长 8.82 亿元。

非流动资产总额 4,538.82 亿元，与 2024 年末相比增加 126.41 亿元，增长幅
度为 2.87%，非流动资产主要以长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产和其他非流动资产为主。

2、负债情况分析

截至 2025年 6月末，公司负债总额 2,928.93亿元，与 2024年末相比增加了
102.82 亿元，增幅为 3.64%，主要系长期借款、应付债券等有所增长。

流动负债总额为 875.30 亿元，与 2024 年末相比下降 18.77 亿元，降幅为
2.10%。流动负债主要以短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债为主。其中，应付账款增加幅度较大，较 2024年末增加了 28.76 亿元。
非流动负债总额为 2,053.63 亿元，与 2024 年末相比增加 121.59 亿元，增幅
为 6.29%。非流动负债主要以长期借款、应付债券为主。其中，长期借款、应
付债券科目增长较多，较 2024 年末分别增长 73.79 亿元、58.48 亿元。

（四）财务指标

截至 2025 年 6 月末，集团公司资产负债率为 55.87%，与 2024 年末相比增
幅为 0.09%；流动比率和速动比率均明显上升，整体债务风险控制良好。

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