公告日期：2025-06-30

债券代码：241297.SH 债券简称：24 渝东 01
重庆市万州三峡平湖有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号

前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二五年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于于重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“万州平湖”、“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

I

目 录

第一章 本期债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 3
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 4
第四章 募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 8第五章 发行人信息披露义务及募集说明书约定的其他义务履行的核查情况...... 9
第六章 内部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 10
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券付息情况 ......11
第八章 本期债券持有人会议召开情况...... 12
第九章 偿债能力和意愿分析...... 13
第十章 债券信用评级及跟踪评级情况...... 14
第十一章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况...... 15第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 16
第十三章 其他事项...... 17
II

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

中文名称：重庆市万州三峡平湖有限公司

英文名称：Chongqing Wanzhou Three Gorges Pinghu Co.,Ltd.

二、注册文件及规模

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的
公司债券经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1013 号）。
三、本期债券的主要条款

1、债券名称：重庆市万州三峡平湖有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券代码及简称：债券代码为“241297.SH”，债券简称为“24 渝东 01”。
3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、债券期限：本期债券发行的期限为 5 年。

5、票面利率：2.59%。

6、计息方式和还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2024 年 7 月 16 日。

8、付息日：2025 年至 2029 年每年的 7 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。

9、兑付日：2029 年 7 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

10、担保人及担保方式：本期债券无担保。

11、信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。本期债券无评级。

12、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

13、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人公司债券本金。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、受托管理人职责

2024 年度，华泰联合证券依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理协议的约定，履行了受托管理职责，持续跟……
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