公告日期：2025-05-13

中信建投证券股份有限公司

关于

华电新能源集团股份有限公司

累计新增借款的

临时受托管理事务报告

债券简称： G24HXY1B 债券代码： 240774.SH

债券简称： G24HXY2B 债券代码： 241050.SH

债券简称： G24HXY3B 债券代码： 241149.SH

债券简称： 24 华新 02 债券代码： 241296.SH

债券简称： 24 华新 Y1 债券代码： 241693.SH

债券简称： 24 华新 Y3 债券代码： 241849.SH

债券简称： 24 华新 Y5 债券代码： 242111.SH

债券简称： 24 华新 Y6 债券代码： 242112.SH

债券受托管理人

2025 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、华电新能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公
开发行绿色可续期公司债券(第一期)(品种二)、华电新能源集团股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第二期)(品种二)、华电新
能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第
三期)(品种二)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)(品种二)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)、华电新能源集团股份有限公司2024
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种一)、华电新能源集团
股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)(品种一)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
(第六期)(品种二)的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债
券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《华电新能源集团股份有限
公司关于累计新增借款的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年5月9日披露的《华电新能源集团股份有限公司关于累计新
增借款的公告》，发行人发生的重大事项如下：

发行人截至 2023 年 12 月 31 日净资产金额 903.02 亿元，借款余额 2,155.74

亿元。截至 2024 年 12 月 31 日借款余额 2,846.43 亿元，较上年末新增借款 690.69

亿元，占上年末净资产的 76.49%。

新增借款分类情况如下：

单位：亿元

新增借款占
类别 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 新增额 2023 年末净资
产的比例

公司信用类债券 20.24 20.08 0.16 0.02%

银行贷款 2,352.51 1,699.05 653.46 72.36%

非银行金融机构贷款 213.61 ……
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