公告日期：2025-02-20

债券代码：185659.SH 债券简称：22 申能 01
债券代码：241237.SH 债券简称：24 申能 01
申能（集团）有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

之

总裁发生变动的事项

发行人

申能（集团）有限公司

（住所：上海市闵行区虹井路 159 号）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”或“发行人”）对外公布的《申能（集团）有限公司关于总裁发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 本期债券核准情况

本次债券于 2022 年 10 月 27 日经发行人董事会审议通过，于 2022 年 11 月
17 日经发行人股东会审议通过，于 2023 年 1 月 17 日经中国证监会【2023】138
号文注册，获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 60 亿元的公司债券。
二、 本期债券的主要条款

（一）22 申能 01 主要条款

1、债券名称：申能（集团）有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行总额为 12.00 亿元。

3、债券期限：本期债券发行期限为 3 年期。

4、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

5、增信措施：本期债券不设定增信措施。

6、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）24 申能 01 主要条款

1、债券名称：申能（集团）有限公司 2024 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行总额为 12.00 亿元。

3、债券期限：本期债券发行期限为 10 年期。

4、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

5、增信措施：本期债券不设定增信措施。

6、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评
定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、 本次临时受托管理事务报告事项

国泰君安作为“22 申能 01”和“24 申能 01”的受托管理人，持续密切关注
对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券
持有人的合法权益。发行人于 2025 年 2 月 17 日出具了《申能（集团）有限公司
关于总裁发生变动的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）变更情况

1、原任职人员的基本情况

序号 姓名 任职起止时间

1 倪斌 2019 年 9 月-2025 年 2 月

倪斌，男，1968 年 5 月生，硕士，高级政工师、高级经济师。现任申能（集
团）有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任上海市煤气公司团委副书记、书记、党委书记助理，上海市公用事业管理局工会副主席，上海市城市交通管理局工会副主席，上海市交通局党校党委书记、常务副校长，上海市政府驻新疆办事处常务副主任……
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