公告日期：2024-08-30

申能（集团）有限公司

2024 年上半年合并财务报表附注

一、公司基本情况

申能（集团）有限公司（以下简称“本公司”）系经上海市人民政府以沪府(1996)24 号文
于 1996 年 5 月 17 日批准设立，于 1996 年 11 月 18 日取得由上海市工商行政管理局颁发企
业法人营业执照。2023 年经上海市国有资产监督管理委员会下发的沪国资委产权【2023】109 号文件同意，本公司用未分配利润转增注册资本 80 亿元，转增后本公司实收资本和注册资本俱变更为 280 亿元，相关工商信息变更尚在进行中；本公司统一社会信用代码913100001322718147。本公司为国有独资有限责任公司，住所为上海市闵行区虹井路 159号。本公司经营期限为无约定期限。本公司经营范围为电力、能源基础产业的投资开发和经营管理；天然气资源的投资开发，城市燃气管网的投资、高科技产业投资管理；实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。

本公司法定代表人为黄迪南 先生。

本公司的出资人为上海市国有资产监督管理委员会。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表未经审计，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年
6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，按照企业会计准则规定需要采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值作为计量属性时，以确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。

（四）本会计期间内重要会计政策和会计估计变更内容

无。

五、主要项目变动情况及变动原因说明

（一）变动幅度超过 30%且金额重大的资产负债表项目

单位：万元

项目 6 月末余 年初余 较年初数 变动原因

额 额 比

交易性金融资产 1,102,650 378,105 192% 主要系子公司开展保险资本金运用所致

应收票据 24,915 60,068 -59% 主要系子公司应收商业承兑汇票减少所
致

其他应收款 373,516 215,988 73% 主要系所持股票宣告分红增加应收股利
所致

在建工程 1,086,534 789,164 38% 主要系基建投资增加所致

应交税费 68,213 228,037 -70% 主要系清缴土地增值税所致

一年内到期的非 1,069,274 523,499 104% 主要系长期债券将于一年内到期以及归
流动负债 还到期中期票据所致

应付债券 - 530,000 -100% 系长期债券将于一年内到期所致

（二）变动幅度超过 30%且金额重大的利润表项目

单位：万元

项目 上半年 去年同 较去年同 变动原因

期 期比

其他收益 26,601 39,509 -33% 主要系子公司确认政府补助减少所致

公允价值变动……
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