公告日期：2024-08-30

光明食品（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、 利率风险

受国际政治经济环境变化、国家宏观经济与国民经济总体运行状况、国家金融政策等因素的影响，市场利率存在一定的波动性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二、 流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。
三、 多元化经营管理风险

多元化的经营加大了公司的管理难度。发行人经营涉及到的行业分布较广、跨度大，涉及到了食品产业链中的第一、二、三产业，此外还有大量的非食品业务。每个行业都有其特有的行业特征和管理要求，因此对发行人集团化的管理水平及具体行业的经营能力都有较高的要求，公司经营管理团队的管理水平将可能影响企业的整体经营业绩。
四、 房地产行业政策风险

近年来，由于房地产市场的区域性过热，中国政府逐步加大了调控房地产市场力度，并出台了一系列促进房地产市场平稳健康发展的政策。当前，国内外经济形势依然错综复杂，房地产政策方面，强调有效防范化解重点领域风险，在“因城施策”框架下，调控力度可能加大。房地产行业方面，受国家宏观调控政策影响较大。政策风险集中体现在公司受土地政策、房地产相关政策的影响。

本年度报告披露的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露相比不存在重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......26
七、 环境信息披露义务情况 ...... 27
第二节 债券事项 ...... 27
一、 公司信用类债券情况 ...... 27
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 31
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 31
四、 公司债券募集资金情况 ...... 32
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 32
第三节 报告期内重要事项...... 35
一、 财务报告审计情况 ...... 35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 35
三、 合并报表范围调整 ...... 35
四、 资产情况...... 35
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 36
六、 负债情况...... 37
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 38
九、 对外担保情况......39
十、 重大诉讼情况......39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 39
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 39
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 39
第六节 备查文件目录 ...... 40
财务报表......42
附件一： 发行人财务报表...... 42

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