公告日期：2024-08-30

连云港港口集团有限公司 2024 年半年度财务报表附注

连云港港口集团有限公司 2024 年半年度财务报表涉及合并口径主要科目明细情况如下：

一、货币资金

单位：元

项目 2024 年 6 月 30 日 2024 年 1 月 1 日

现金 7,653.13 7,623.57

银行存款 3,729,255,753.10 3,788,088,605.59

其他货币资金 1,527,841,361.97 1,089,571,709.67

合计 5,257,104,768.20 4,877,667,938.83

二、应收账款

截至 2024 年 6 月末，公司应收账款中金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称 期末余额 性质或内容 账龄

连云港金荣码头有限公司 427,649,681.95 工程款 1 年以内

连云港港口公共资产管理有限公司 365,490,769.80 往来款 1 年以上

连云港金东方港口投资有限公司 111,962,953.23 工程款 1 年以内

中交上海航道勘察设计研究院有限公司 77,593,617.29 工程款 1 年以内

江苏港融新型建材有限责任公司 74,274,244.91 工程款 1 年以内

合计 1,056,971,267.18 - -

三、预付账款

截至 2024 年 6 月末，公司预付账款前五名单位情况如下:

单位：元

单位名称 期末余额 性质 账龄

物产中大国际贸易集团有限公司 156,420,796.09 货款 1 年以内

安钢集团信阳钢铁有限责任公司 112,710,000.00 正常贸易 1 年以内

厦门建发股份有限公司 90,182,807.72 业务款 1 年以内

连云港晋能物流有限公司 64,446,583.29 业务款 1 年以内

江苏鑫顺通新材料有限公司 58,979,460.06 业务款 1 年以内

合计 482,739,647.16 - -

四、其他应收款

截至 2024 年 6 月末，公司其他应收款前五名客户情况如下:

单位：元

单位名称 期末余额 性质 账龄

上海郁州海运有限公司 109,338,398.68 往来款 1 年以上

政府补助项目 53,943,543.00 ……
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