公告日期：2025-04-29

福建省能源集团有限责任公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

根据现行《福建省能源集团有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司不再设监事，在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法规定的监事的职权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、煤炭、水泥、电力和房地产受经济运行周期影响的风险。煤炭行业供给侧结构性改革，煤炭价格存在波动。水泥行业可能面对市场需求下行，竞争加剧，经营业绩继续下滑，生产成本上升，安全、环保低碳合规运行的风险。受社会用电量增速变化、新增装机投产及水电发电小时变化等因素影响，公司燃煤机组发电利用小时数可能发生波动；风况变化也可能影响风电机组发电利用小时数；电改政策深入推进，上网电价存在波动风险。国家宏观经济政策和产业政策对房地产市场影响较大，市场复苏缓慢。以上行业变化将对公司经营情况造成一定程度的影响。

2、未来资本支出压力较大的风险。受电力等行业固定资产占比普遍较大的行业特点影响，随着项目建设持续推进，可能存在资本支出压力较大的风险。随着新建项目投资进度推进，公司债务规模及财务费用压力可能进一步加大。

3、公司为投资控股型企业风险。公司属于投资控股型企业，其经营成果主要来自于下属子公司。公司对下属子公司进行控股且具有实际控制权。未来随着公司下属子公司盈利能力不断提升，母公司有望持续、稳定地从其子公司获得分红，从而为本期债券本息偿付提供一定的盈利支撑。但若债券存续期内公司子公司盈利能力下降等，将对公司偿债能力产生不利影响。

4、公司实际控制人为福建省国资委，其资产重组事项决策受省政府影响较大。如果未来福建省政府、福建省国资委对福建省省属国有企业的发展战略、业务定位及能化集团架构进行调整，要求进行国有股权转让、资产划转等，可能会对公司生产经营及财务情况造成一定影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况 ...... 10
六、 公司治理情况......15
七、 环境信息披露义务情况 ...... 17
第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司债券情况......17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
七、 中介机构情况......24
第三节 报告期内重要事项...... 28
一、 财务报告审计情况 ...... 28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 28
三、 合并报表范围调整 ...... 30
四、 资产情况...... 30
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 32
六、 负债情况...... 33
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 35
九、 对外担保情况......35
十、 重大诉讼情况......35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 36
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券……
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