公告日期：2024-08-30

北京大兴发展国有资本投资运营有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 合并报表范围变动情况及子公司情况

1、 本期新纳入合并范围的主体

序号 主体名称 年末净资产 本年净利润 控制的性质

北京兴建市政设施管理有限公司 1,977,247.48 -22,752.52 新设

北京大兴发展骏业房地产经纪有限公司 新设

2、本期不再纳入合并范围的原子公司

原子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 享有的表决 本年内不再纳入合
（%） 权比例（%） 并范围的原因

北京兴展投资控股有限 北京 投资 吸收合并注销
公司 100.00 100.00

北京兴宾泰达机电工程 北京 工程 注销

有限公司 100.00 100.00

二、 合并财务报表重要项目注释

1、 货币资金

项 目 期末余额 上年年末余额

库存现金 146,454.58 143,748.58

银行存款 15,405,630,433.52 16,337,756,129.42

其他货币资金 130,057,275.28 1,303,097,047.57

合 计 15,535,834,163.38 17,640,996,925.57

受限制的货币资金明细如下：

项 目 期末余额 上年年末余额

共管账户资金 1,128,000,000.00

定期存单 120,344,444.44

履约保证金 3,088,411.04 3,088,411.04

保函保证金 3,224,419.80 11,558,636.53

银行承兑汇票保证金 3,400,000.00 2,100,000.00

合 计 130,057,275.28 1,144,747,047.57

2、 交易性金融资产

项 目 期末余额 上年年末余额……
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